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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 129.00 | 309.00 | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 11 967.00 | 7 681.00 | 4 286.00 | 11 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 646.00 | 135 991.00 | 42 655.00 | 178 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 415.00 | 45 292.00 | 5 123.00 | 50 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 638.00 | 192 092.00 | 77 546.00 | 269 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BT Marchandises | 430 765.00 | | 430 765.00 | 430 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 791.00 | 475.00 | 17 316.00 | 17 791.00 |
BZ Autres créances | 165 771.00 | | 165 771.00 | 165 771.00 |
CF Disponibilités | 272 872.00 | | 272 872.00 | 272 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 211.00 | 475.00 | 906 736.00 | 907 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 849.00 | 192 567.00 | 984 282.00 | 1 176 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DG Autres réserves | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
DH Report à nouveau | | -4 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 899.00 | 77 605.00 | | 97 899.00 |
DL TOTAL (I) | 210 673.00 | 112 774.00 | | 210 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 766.00 | 156 876.00 | | 122 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 866.00 | 186 105.00 | | 175 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 998.00 | 315 977.00 | | 333 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 637.00 | 118 093.00 | | 133 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 059.00 | | |
EA Autres dettes | 7 343.00 | 6 223.00 | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 608.00 | 811 333.00 | | 773 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 282.00 | 941 292.00 | | 984 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 705.00 | 665 669.00 | | 708 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 168.00 | | 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 741.00 | 192 576.00 | 15 165.00 | 207 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 608.00 | 708 705.00 | 64 904.00 | 773 608.00 |