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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 2 528.00 | 17 472.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 569.00 | 30 687.00 | 44 881.00 | 75 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 569.00 | 33 215.00 | 62 353.00 | 95 569.00 |
BN En cours de production de biens | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 354.00 | | 259 354.00 | 259 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 922.00 | 33 215.00 | 321 707.00 | 354 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DL TOTAL (I) | 139 017.00 | | | 139 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 690.00 | | | 182 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 707.00 | | | 321 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 690.00 | | | 182 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 204.00 | | 2 010 204.00 | 2 010 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 204.00 | | 2 010 204.00 | 2 010 204.00 |
FM Production stockée | | | 57 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 690.00 | | | 2 075 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 304.00 | | | 2 052 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 928.00 | | 37 754.00 | 59 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 95 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 95 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 928.00 | | 37 754.00 | 59 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 645.00 | 15 074.00 | 1 504.00 | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 645.00 | 15 074.00 | 1 504.00 | 19 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VW T.V.A. | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 690.00 | 182 690.00 | | 182 690.00 |