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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 898.00 | 7 246.00 | 8 651.00 | 15 898.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 083.00 | 7 246.00 | 8 836.00 | 16 083.00 |
060 Stock marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
110 Total général Actif | 81 176.00 | 7 246.00 | 73 929.00 | 81 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
230 Autres produits | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
252 Charges sociales | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 947.00 | | | 8 947.00 |