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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 311.00 | 86 381.00 | 39 930.00 | 126 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 725.00 | 107 795.00 | 191 930.00 | 299 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 496.00 | 107 795.00 | 234 700.00 | 342 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 591.00 | 37 210.00 | | 56 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 292.00 | 19 381.00 | | 24 292.00 |
DL TOTAL (I) | 86 383.00 | 62 091.00 | | 86 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 335.00 | 159 994.00 | | 129 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 3 054.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 923.00 | 10 308.00 | | 15 923.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492.00 | 1 471.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 317.00 | 197 629.00 | | 148 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 700.00 | 259 721.00 | | 234 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 837.00 | 68 295.00 | | 50 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 946.00 | 5 876.00 | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 3 420.00 | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 856.00 | 56 743.00 | | 56 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 564.00 | 37 362.00 | | 32 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 292.00 | 19 381.00 | | 24 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 725.00 | | | 299 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 725.00 | | | 297 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 225.00 | 12 570.00 | | 95 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 703.00 | 1 900.00 | 17 603.00 | 15 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 225.00 | 12 570.00 | | 95 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 335.00 | 31 855.00 | 97 480.00 | 129 335.00 |
VI Groupe et associés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 317.00 | 50 837.00 | 97 480.00 | 148 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | 5 876.00 | | 5 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 942.00 | 1 237.00 | | 1 942.00 |
ST Autres comptes | 1 317.00 | 814.00 | | 1 317.00 |
YT Sous‐traitance | | 345.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 627.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 607.00 | 6 503.00 | | 6 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 182.00 | 11 349.00 | | 10 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350.00 | 344.00 | | 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 259.00 | 2 396.00 | | 3 259.00 |