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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 085.00 | 4 915.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 781.00 | 151 380.00 | 138 401.00 | 289 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 781.00 | 156 465.00 | 203 316.00 | 359 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 521.00 | 156 465.00 | 235 056.00 | 391 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 945.00 | -45 723.00 | | -69 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 167.00 | -24 222.00 | | -8 167.00 |
DL TOTAL (I) | -58 112.00 | -49 945.00 | | -58 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 965.00 | 136 040.00 | | 88 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 730.00 | 41 665.00 | | 66 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 078.00 | 31 918.00 | | 45 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 455.00 | 20 786.00 | | 24 455.00 |
EA Autres dettes | 67 940.00 | 67 041.00 | | 67 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 168.00 | 297 450.00 | | 293 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 056.00 | 247 505.00 | | 235 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 866.00 | 210 027.00 | | 250 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 3 907.00 | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 702.00 | | 206 702.00 | 206 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 702.00 | | 206 702.00 | 206 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 469.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 60.00 | | 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | 2 310.00 | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 2 310.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | -2 310.00 | | -3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 415.00 | 193 862.00 | | 207 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 582.00 | 218 085.00 | | 215 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 167.00 | -24 222.00 | | -8 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 717.00 | | 1 063.00 | 358 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 717.00 | | 1 063.00 | 288 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 996.00 | 31 469.00 | | 124 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 1 000.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 911.00 | 30 469.00 | | 120 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 423.00 | 45 121.00 | 42 302.00 | 87 423.00 |
VI Groupe et associés | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VP Divers | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 304.00 | 31 304.00 | 60 000.00 | 91 304.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 168.00 | 250 866.00 | 42 302.00 | 293 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 1 516.00 | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 385.00 | 13 773.00 | | 12 385.00 |
ST Autres comptes | 33 650.00 | 36 877.00 | | 33 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 023.00 | 42 457.00 | | 50 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 616.00 | 5 120.00 | | 4 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 664.00 | 6 636.00 | | 5 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 384.00 | 37 286.00 | | 40 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 562.00 | 17 208.00 | | 19 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 417.00 | 93 107.00 | | 96 417.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |