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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 742.00 | 37 471.00 | 15 271.00 | 52 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 853.00 | 55 400.00 | 24 453.00 | 79 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 619.00 | 2 500.00 | 291 119.00 | 293 619.00 |
BZ Autres créances | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 148.00 | 91.00 | 120 057.00 | 120 148.00 |
CF Disponibilités | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 983.00 | 2 591.00 | 520 392.00 | 522 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 836.00 | 57 991.00 | 544 845.00 | 602 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
DH Report à nouveau | -11 001.00 | -27 553.00 | | -11 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 834.00 | 16 552.00 | | 40 834.00 |
DL TOTAL (I) | 115 286.00 | 74 452.00 | | 115 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350.00 | 14 013.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 761.00 | 60 428.00 | | 55 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 773.00 | 172 583.00 | | 161 773.00 |
EA Autres dettes | | 9 617.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 558.00 | 265 545.00 | | 429 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 845.00 | 339 997.00 | | 544 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 884.00 | 2 363.00 | 1 097 246.00 | 1 094 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 884.00 | 2 363.00 | 1 097 246.00 | 1 094 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 295.00 | 718 927.00 | | 1 127 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 461.00 | 702 375.00 | | 1 086 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 834.00 | 16 552.00 | | 40 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | 1 385.00 | | 1 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 39.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | 39.00 | | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552.00 | 39.00 | | 2 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 920.00 | 195 920.00 | | 195 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 350.00 | 6 210.00 | 1 140.00 | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 173.00 | 164 173.00 | | 164 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 793.00 | 323 611.00 | 9 182.00 | 332 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 204.00 | 422 064.00 | 1 140.00 | 423 204.00 |