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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 617.00 | 6 158.00 | 2 458.00 | 8 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 417.00 | 6 158.00 | 3 259.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 119.00 | | 592 119.00 | 592 119.00 |
BZ Autres créances | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
CF Disponibilités | 234 172.00 | | 234 172.00 | 234 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 529.00 | | 900 529.00 | 900 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 946.00 | 6 158.00 | 903 788.00 | 909 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
DL TOTAL (I) | 220 872.00 | | | 220 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 443.00 | | | 264 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 109.00 | | | 405 109.00 |
EA Autres dettes | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 916.00 | | | 682 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 788.00 | | | 903 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 916.00 | | | 682 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 474.00 | | 2 953 474.00 | 2 953 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 474.00 | | 2 953 474.00 | 2 953 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 416.00 | | | 2 958 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 961.00 | | | 2 850 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617.00 | | 3 800.00 | 5 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | | 3 000.00 | 5 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633.00 | 1 525.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | 1 525.00 | | 4 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 443.00 | 264 443.00 | | 264 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 592 119.00 | | | 592 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 158.00 | 666 357.00 | 800.00 | 667 158.00 |
VW T.V.A. | 161 198.00 | 161 198.00 | | 161 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 916.00 | 682 916.00 | | 682 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
ST Autres comptes | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
YT Sous‐traitance | 1 354 600.00 | | | 1 354 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 374.00 | | | 577 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 573.00 | | | 285 573.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431 894.00 | | | 1 431 894.00 |