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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 335.00 | 11 948.00 | 28 386.00 | 40 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 335.00 | 11 948.00 | 34 386.00 | 46 335.00 |
BT Marchandises | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
BZ Autres créances | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 789.00 | | 153 789.00 | 153 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 124.00 | 11 948.00 | 188 175.00 | 200 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 728.00 | 24 749.00 | | 26 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890.00 | 1 979.00 | | 11 890.00 |
DL TOTAL (I) | 44 118.00 | 32 228.00 | | 44 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 598.00 | 2 011.00 | | 27 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 116.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 362.00 | 47 338.00 | | 84 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 435.00 | 18 924.00 | | 24 435.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 057.00 | 68 388.00 | | 144 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 175.00 | 100 616.00 | | 188 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 122.00 | 66 333.00 | | 125 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 681.00 | 23 968.00 | 702 589.00 | 684 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 621.00 | 23 968.00 | 702 589.00 | 678 621.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 68.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 68.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -68.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 150.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 970.00 | 466 107.00 | | 703 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 080.00 | 464 128.00 | | 692 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 890.00 | 1 979.00 | | 11 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 485.00 | | 20 850.00 | 25 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 485.00 | | 14 850.00 | 25 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 790.00 | 4 158.00 | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 790.00 | 4 158.00 | | 7 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 598.00 | 8 663.00 | 18 935.00 | 27 598.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 631.00 | 65 631.00 | 6 000.00 | 71 631.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 057.00 | 125 122.00 | 18 935.00 | 144 057.00 |