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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 766.00 | 14 768.00 | 4 998.00 | 19 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 986.00 | 14 988.00 | 4 998.00 | 19 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
072 Créances – Autres | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
084 Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
110 Total général Actif | 49 391.00 | 14 988.00 | 34 404.00 | 49 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 088.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 144.00 | 59 716.00 | | 119 144.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 697.00 | 59 716.00 | | 123 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 454.00 | 18 379.00 | | 42 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 47 081.00 | 40 089.00 | | 47 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 080.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 145.00 | 14 929.00 | | 11 145.00 |
252 Charges sociales | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 886.00 | 4 438.00 | | 4 886.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 133.00 | 78 930.00 | | 106 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 564.00 | -19 214.00 | | 17 564.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 773.00 | | |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 990.00 | -16 453.00 | | 16 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 089.00 | | | 10 089.00 |