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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 374.00 | 612.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 976.00 | 13 028.00 | 14 948.00 | 27 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 617.00 | 14 402.00 | 68 215.00 | 82 617.00 |
BT Marchandises | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 586.00 | 14 402.00 | 197 184.00 | 211 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 786.00 | 46 986.00 | | 20 786.00 |
DL TOTAL (I) | 73 271.00 | 52 486.00 | | 73 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 758.00 | 34 543.00 | | 25 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 905.00 | 112 482.00 | | 84 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 671.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 794.00 | 13 404.00 | | 7 794.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 913.00 | 166 099.00 | | 123 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 184.00 | 218 584.00 | | 197 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 060.00 | 166 099.00 | | 106 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 818.00 | | 272 818.00 | 272 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 818.00 | | 272 818.00 | 272 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | 5 629.00 | | 3 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 753.00 | 12 427.00 | | 4 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 76.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 76.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 10.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 10.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 66.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 8 051.00 | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 272.00 | 404 855.00 | | 277 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 486.00 | 357 869.00 | | 256 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 786.00 | 46 986.00 | | 20 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 786.00 | | 5 831.00 | 76 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | | 5 831.00 | 22 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 444.00 | 3 957.00 | | 10 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 662.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 733.00 | 3 296.00 | | 9 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 758.00 | 7 905.00 | 17 853.00 | 25 758.00 |
VI Groupe et associés | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 913.00 | 106 060.00 | 17 853.00 | 123 913.00 |