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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551.00 | 685.00 | 3 866.00 | 4 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 050.00 | 66 324.00 | 212 725.00 | 279 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 600.00 | 67 009.00 | 241 591.00 | 308 600.00 |
BT Marchandises | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 107 849.00 | | 107 849.00 | 107 849.00 |
CF Disponibilités | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 587.00 | | 131 587.00 | 131 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 188.00 | 67 009.00 | 373 178.00 | 440 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 961.00 | | | -101 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 038.00 | | | -36 038.00 |
DL TOTAL (I) | -136 999.00 | | | -136 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 290.00 | | | 167 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 178.00 | | | 510 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 178.00 | | | 373 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 784.00 | | | 466 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 751.00 | | 522 751.00 | 522 751.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 891.00 | | 522 891.00 | 522 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 374.00 | |
GE Autres charges | | | 27 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -667.00 | | | -667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 484.00 | | | 522 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 522.00 | | | 558 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 038.00 | | | -36 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 061.00 | | 30 540.00 | 278 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 061.00 | | 30 540.00 | 253 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 635.00 | 34 374.00 | | 32 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 635.00 | 34 374.00 | | 32 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 290.00 | 167 290.00 | | 167 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 781.00 | 31 387.00 | 43 394.00 | 74 781.00 |
VI Groupe et associés | 185 218.00 | 185 218.00 | | 185 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 149.00 | 113 149.00 | 5 000.00 | 118 149.00 |
VW T.V.A. | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 178.00 | 466 784.00 | 43 394.00 | 510 178.00 |