| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 2 096.00 | 1 975.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071.00 | 2 096.00 | 1 975.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
BZ Autres créances | 40 446.00 | 13 384.00 | 27 061.00 | 40 446.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 645.00 | 13 384.00 | 65 261.00 | 78 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 716.00 | 15 481.00 | 67 235.00 | 82 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 550.00 | -18 516.00 | | -33 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726.00 | -15 034.00 | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | -25 824.00 | -32 550.00 | | -25 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 6 171.00 | | 9 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 073.00 | 67 997.00 | | 83 073.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 059.00 | 74 202.00 | | 93 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 235.00 | 41 652.00 | | 67 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 059.00 | 74 202.00 | | 93 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 430.00 | 462.00 | 234 892.00 | 234 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 430.00 | 462.00 | 234 892.00 | 234 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | 116.00 | | 11 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 116.00 | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | -116.00 | | -7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 843.00 | 158 192.00 | | 239 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 117.00 | 173 226.00 | | 233 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726.00 | -15 034.00 | | 6 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 664.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 664.00 | | 1 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VW T.V.A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 059.00 | 93 059.00 | | 93 059.00 |