| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 1 392.00 | 2 088.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 717.00 | 15 365.00 | 27 352.00 | 42 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 196.00 | 16 757.00 | 29 440.00 | 46 196.00 |
BN En cours de production de biens | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 602.00 | 16 757.00 | 57 845.00 | 74 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 218.00 | 9 163.00 | | 9 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 168.00 | 55.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 20 587.00 | 11 418.00 | | 20 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 967.00 | 23 146.00 | | 15 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 1 183.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 3 442.00 | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 332.00 | 9 823.00 | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 259.00 | 37 594.00 | | 37 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 845.00 | 49 012.00 | | 57 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 085.00 | | 197 085.00 | 197 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 085.00 | | 197 085.00 | 197 085.00 |
FM Production stockée | | | -5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 202.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | -828.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 330.00 | 81 433.00 | | 194 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 161.00 | 81 378.00 | | 185 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 168.00 | 55.00 | | 9 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431.00 | | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |