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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 549.00 | 9 054.00 | 27 494.00 | 36 549.00 |
040 Immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 598.00 | 9 054.00 | 42 543.00 | 51 598.00 |
060 Stock marchandises | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
072 Créances – Autres | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
110 Total général Actif | 68 290.00 | 9 054.00 | 59 236.00 | 68 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 237.00 | | | 228 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -769.00 | | | -769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 816.00 | | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 811.00 | | | 254 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 573.00 | | | -26 573.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 921.00 | | | -28 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |