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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 413.00 | 1 819.00 | | 8 413.00 |
DL TOTAL (I) | 11 232.00 | 2 819.00 | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 147.00 | 1 205.00 | | 127 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 981.00 | 1 038.00 | | 16 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 128.00 | 2 243.00 | | 144 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 360.00 | 5 061.00 | | 155 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 128.00 | 2 243.00 | | 144 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 093.00 | | 614 093.00 | 614 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 093.00 | | 614 093.00 | 614 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 093.00 | 82 748.00 | | 614 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 680.00 | 80 929.00 | | 605 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 413.00 | 1 819.00 | | 8 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 444.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 226.00 | 2 292.00 | | 20 226.00 |
ST Autres comptes | 54 872.00 | 3 858.00 | | 54 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YT Sous‐traitance | 283 915.00 | 29 724.00 | | 283 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 444.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 660.00 | 8 275.00 | | 117 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 215.00 | 10 659.00 | | 108 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 683.00 | 35 874.00 | | 363 683.00 |