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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 575.00 | 4 831.00 | 18 745.00 | 23 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 865.00 | 4 831.00 | 50 035.00 | 54 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
084 Disponibilités | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
110 Total général Actif | 96 680.00 | 4 831.00 | 91 850.00 | 96 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 296.00 | | | 254 296.00 |
230 Autres produits | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 267.00 | | | 259 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 954.00 | | | -5 954.00 |
242 Autres charges externes. | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
252 Charges sociales | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
262 Autres charges | 823.00 | | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 555.00 | | | 236 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 977.00 | | | 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 948.00 | | | 22 948.00 |