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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 667.00 | 8 333.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 885.00 | 1 667.00 | 128 218.00 | 129 885.00 |
060 Stock marchandises | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
072 Créances – Autres | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
110 Total général Actif | 221 198.00 | 1 667.00 | 219 531.00 | 221 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706 871.00 | | | 706 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 871.00 | | | 708 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 985.00 | | | 615 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 723.00 | | | -55 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
252 Charges sociales | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 378.00 | | | 681 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |