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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 440.00 | 991.00 | 12 449.00 | 13 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 123.00 | 7 279.00 | 84 844.00 | 92 123.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 063.00 | 8 270.00 | 136 793.00 | 145 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
060 Stock marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
072 Créances – Autres | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
084 Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
110 Total général Actif | 188 438.00 | 8 270.00 | 180 168.00 | 188 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 316.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 063.00 | | | 145 063.00 |