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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 871.00 | 31 792.00 | 79.00 | 31 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 445.00 | 31 792.00 | 4 653.00 | 36 445.00 |
060 Stock marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
084 Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
110 Total général Actif | 43 561.00 | 31 792.00 | 11 769.00 | 43 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 945.00 | 70 750.00 | | 65 945.00 |
230 Autres produits | | 4 152.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 945.00 | 74 902.00 | | 65 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 048.00 | 27 640.00 | | 24 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 560.00 | -593.00 | | 4 560.00 |
242 Autres charges externes. | 16 329.00 | 20 778.00 | | 16 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 062.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 485.00 | 27 257.00 | | 27 485.00 |
252 Charges sociales | 8 313.00 | 3 451.00 | | 8 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
262 Autres charges | | 2 474.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 767.00 | 82 168.00 | | 82 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 822.00 | -7 266.00 | | -16 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 822.00 | -7 266.00 | | -16 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 788.00 | | | 2 788.00 |