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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 100.00 | 94 950.00 | 151.00 | 95 100.00 |
040 Immobilisations financières | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 100.00 | 94 950.00 | 880 151.00 | 975 100.00 |
072 Créances – Autres | 206 195.00 | | 206 195.00 | 206 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
084 Disponibilités | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 526.00 | | 367 526.00 | 367 526.00 |
110 Total général Actif | 1 342 627.00 | 94 950.00 | 1 247 677.00 | 1 342 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 683 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 784 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 247 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 000.00 | 165 002.00 | | 165 000.00 |
242 Autres charges externes. | 105 924.00 | 107 682.00 | | 105 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 549.00 | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
252 Charges sociales | 3 378.00 | 3 823.00 | | 3 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 267.00 | 124 708.00 | | 122 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 733.00 | 40 294.00 | | 42 733.00 |
280 Produits financiers | 3 669.00 | 6 637.00 | | 3 669.00 |
294 Charges financières | 7 226.00 | 11 139.00 | | 7 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 295.00 | | 5 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 351.00 | 30 497.00 | | 33 351.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33.00 | | | 33.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 975 100.00 | | | 975 100.00 |