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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 771 827.00 | 9 252 835.00 | 518 992.00 | 9 771 827.00 |
BZ Autres créances | 472 001.00 | | 472 001.00 | 472 001.00 |
CF Disponibilités | 107 872.00 | | 107 872.00 | 107 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 874.00 | | 579 874.00 | 579 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 351 701.00 | 9 252 835.00 | 1 098 866.00 | 10 351 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 771 827.00 | 9 252 835.00 | 518 992.00 | 9 771 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 900.00 | 2 530 900.00 | | 2 530 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 774.00 | 496 774.00 | | 496 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | -4 471 735.00 | -4 449 006.00 | | -4 471 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 229.00 | -22 728.00 | | -17 229.00 |
DL TOTAL (I) | -1 415 265.00 | -1 398 036.00 | | -1 415 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 499.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 515.00 | 2 140 404.00 | | 2 503 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 10 554.00 | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 131.00 | 2 151 460.00 | | 2 514 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 865.00 | 753 423.00 | | 1 098 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 126.00 | 2 151 460.00 | | 2 514 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 499.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 229.00 | 22 728.00 | | 17 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 229.00 | -22 728.00 | | -17 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 771 827.00 | | | 9 771 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 771 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 771 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771 827.00 | | | 9 771 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 252 835.00 | | | 9 252 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 252 835.00 | | | 9 252 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 503 515.00 | 2 503 515.00 | | 2 503 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 001.00 | 472 001.00 | | 472 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 131.00 | 2 514 131.00 | | 2 514 131.00 |