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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 312.00 | 55 749.00 | 56 563.00 | 112 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 753.00 | 55 749.00 | 84 004.00 | 139 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
084 Disponibilités | 237 794.00 | | 237 794.00 | 237 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 401.00 | | 249 401.00 | 249 401.00 |
110 Total général Actif | 389 154.00 | 55 749.00 | 333 405.00 | 389 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 755.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 030.00 | 673 140.00 | | 69 030.00 |
230 Autres produits | 730.00 | 792.00 | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 760.00 | 674 687.00 | | 69 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 189 373.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 940.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 633.00 | 75 420.00 | | 21 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 431.00 | 5 261.00 | | 8 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 308.00 | 181 428.00 | | 15 308.00 |
252 Charges sociales | 694.00 | 55 795.00 | | 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 895.00 | 10 775.00 | | 12 895.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 784.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 967.00 | 521 775.00 | | 58 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 793.00 | 152 912.00 | | 10 793.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 163.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 341.00 | 32.00 | | 5 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 40 446.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 287.00 | 112 272.00 | | 4 287.00 |