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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 362.00 | 27 851.00 | 67 511.00 | 95 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 003.00 | 7 053.00 | 12 950.00 | 20 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 121.00 | 41 063.00 | 13 058.00 | 54 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 322.00 | 79 517.00 | 131 805.00 | 211 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BT Marchandises | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CF Disponibilités | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 566.00 | | 153 566.00 | 153 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 888.00 | 79 517.00 | 285 370.00 | 364 888.00 |
CU Autres participations | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 352.00 | 23 505.00 | | 18 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 790.00 | 153 388.00 | | 162 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 043.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 148.00 | 180 937.00 | | 182 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 948.00 | 15 150.00 | | 7 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 080.00 | 1 513.00 | | -1 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 048.00 | 16 875.00 | | 13 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 326.00 | -59.00 | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 36 631.00 | 32 940.00 | | 36 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 3 107.00 | | 3 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 031.00 | 69 496.00 | | 73 031.00 |
252 Charges sociales | 20 099.00 | 20 549.00 | | 20 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 833.00 | 8 542.00 | | 10 833.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 258.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 646.00 | 168 372.00 | | 164 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 502.00 | 12 565.00 | | 17 502.00 |
280 Produits financiers | 2 455.00 | 430.00 | | 2 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 660.00 | 660.00 | | 11 660.00 |
294 Charges financières | 3 097.00 | 3 252.00 | | 3 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 223.00 | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 044.00 | 9 180.00 | | 16 044.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 324.00 | 128 144.00 | | 137 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044.00 | 9 180.00 | | 16 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | 1 320.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 162 828.00 | 147 444.00 | | 162 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 563.00 | 99 920.00 | | 83 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 1 415.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 20 346.00 | | 15 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 111.00 | 17 879.00 | | 20 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 543.00 | 139 560.00 | | 122 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 370.00 | 287 003.00 | | 285 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 266.00 | 69 025.00 | | 57 266.00 |