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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 051.00 | 1 201.00 | 821 850.00 | 823 051.00 |
BZ Autres créances | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CF Disponibilités | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 733.00 | 1 201.00 | 942 532.00 | 943 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 648.00 | 1 201.00 | 943 447.00 | 944 648.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 245 122.00 | | | 245 122.00 |
DH Report à nouveau | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
DL TOTAL (I) | 340 479.00 | | | 340 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 503.00 | | | 512 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 968.00 | | | 602 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 447.00 | | | 943 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 968.00 | | | 602 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 430.00 | 12 709.00 | 45 139.00 | 32 430.00 |
FG Production vendue services | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 202.00 | 12 709.00 | 71 911.00 | 59 202.00 |
FQ Autres produits | | | 645 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 393 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 645 172.00 | | | 645 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364 179.00 | | | 364 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 782.00 | | | 717 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 546.00 | | | 703 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 503.00 | 512 503.00 | | 512 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 821 720.00 | | | 821 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 935.00 | 894 935.00 | | 894 935.00 |
VW T.V.A. | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 968.00 | 602 968.00 | | 602 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
ST Autres comptes | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807.00 | | | 807.00 |
YT Sous‐traitance | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 147.00 | | | 241 147.00 |