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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 729.00 | 32 899.00 | 7 830.00 | 40 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 281.00 | 175 799.00 | 87 482.00 | 263 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 706.00 | 54 645.00 | 660 061.00 | 714 706.00 |
BZ Autres créances | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 387.00 | | 422 387.00 | 422 387.00 |
CF Disponibilités | 847 087.00 | | 847 087.00 | 847 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 945.00 | | 195 945.00 | 195 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 779.00 | 54 645.00 | 2 186 133.00 | 2 240 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 060.00 | 230 445.00 | 2 273 615.00 | 2 504 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 922.00 | | | 337 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
DL TOTAL (I) | 763 117.00 | | | 763 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 373.00 | | | 201 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 122.00 | | | 448 122.00 |
EA Autres dettes | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 090.00 | | | 849 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 498.00 | | | 1 510 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 615.00 | | | 2 273 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 498.00 | | | 1 510 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 042.00 | 255 054.00 | 932 096.00 | 677 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 042.00 | 255 054.00 | 932 096.00 | 677 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 9 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 281.00 | | | 978 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 319.00 | | | 832 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 030.00 | | 48 251.00 | 215 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 939.00 | | 38 885.00 | 171 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | | 9 366.00 | 31 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 819.00 | 4 980.00 | | 170 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 919.00 | 4 980.00 | | 27 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 373.00 | 201 373.00 | | 201 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 090.00 | 849 090.00 | | 849 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
UX Autres créances clients | 649 034.00 | | | 649 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
VB T. V. A. | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 945.00 | | | 195 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 031.00 | 971 304.00 | 11 727.00 | 983 031.00 |
VW T.V.A. | 148 457.00 | 148 457.00 | | 148 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 498.00 | 1 510 498.00 | | 1 510 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
ST Autres comptes | 186 345.00 | | | 186 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 271 312.00 | | | 271 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 193.00 | | | 523 193.00 |