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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | 15 000.00 | 15 245.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 535.00 | 13 427.00 | 108.00 | 13 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 271.00 | 47 642.00 | 16 629.00 | 64 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CF Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 080.00 | 47 642.00 | 42 438.00 | 90 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -152 022.00 | -152 753.00 | | -152 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 028.00 | 732.00 | | 25 028.00 |
DL TOTAL (I) | -118 194.00 | -143 222.00 | | -118 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 21 995.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 2 518.00 | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 429.00 | 34 246.00 | | 35 429.00 |
EA Autres dettes | 113 847.00 | 134 091.00 | | 113 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 631.00 | 192 850.00 | | 160 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 438.00 | 49 628.00 | | 42 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 631.00 | 192 850.00 | | 160 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 619.00 | 16 987.00 | | 4 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 293.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | 211.00 | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 211.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | 477.00 | | -4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 475.00 | 97 928.00 | | 103 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 447.00 | 97 196.00 | | 78 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 028.00 | 732.00 | | 25 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 542.00 | 100.00 | | 32 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 098.00 | 100.00 | | 30 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 500.00 | 19 224.00 | 1 276.00 | 20 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 631.00 | 160 631.00 | | 160 631.00 |