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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512.00 | 3 971.00 | 3 541.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 091.00 | 34 809.00 | 26 282.00 | 61 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 912.00 | 38 780.00 | 106 132.00 | 144 912.00 |
BT Marchandises | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 204.00 | 7 605.00 | 412 599.00 | 420 204.00 |
BZ Autres créances | 233 788.00 | | 233 788.00 | 233 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 796 242.00 | | 1 796 242.00 | 1 796 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 058.00 | 7 605.00 | 2 521 453.00 | 2 529 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 970.00 | 46 385.00 | 2 627 585.00 | 2 673 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
CU Autres participations | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 470 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DH Report à nouveau | 78 380.00 | -62 942.00 | | 78 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 124.00 | 166 499.00 | | 221 124.00 |
DL TOTAL (I) | 674 682.00 | 573 558.00 | | 674 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 7 932.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 972.00 | 1 882 883.00 | | 1 646 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 664.00 | 297 848.00 | | 283 664.00 |
EA Autres dettes | 21 446.00 | 64 691.00 | | 21 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 903.00 | 2 253 353.00 | | 1 952 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 585.00 | 2 826 911.00 | | 2 627 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 903.00 | 2 253 353.00 | | 1 952 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 7 932.00 | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986 714.00 | 322 315.00 | 6 309 029.00 | 5 986 714.00 |
FD Production vendue biens | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FG Production vendue services | 196 667.00 | 47 375.00 | 244 042.00 | 196 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 184 388.00 | 369 690.00 | 6 554 078.00 | 6 184 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 637 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 103.00 | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 103.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | -103.00 | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 078.00 | 20 713.00 | | 88 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 349.00 | 7 359 648.00 | | 6 567 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 224.00 | 7 193 149.00 | | 6 346 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 124.00 | 166 499.00 | | 221 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 078.00 | 5 487.00 | | 7 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 835.00 | 13 867.00 | 2 922.00 | 27 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 2 416.00 | 1 565.00 | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 11 452.00 | 1 357.00 | 24 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 972.00 | 1 646 972.00 | | 1 646 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
UX Autres créances clients | 420 204.00 | | | 420 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 644.00 | 37 311.00 | 100 333.00 | 137 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VP Divers | 233 788.00 | | | 233 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 664.00 | 283 664.00 | | 283 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 739.00 | 664 244.00 | 26 495.00 | 690 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 903.00 | 1 952 903.00 | | 1 952 903.00 |