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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 950.00 | 740.00 | 210.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 720.00 | 57 631.00 | 4 089.00 | 61 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 795.00 | 58 495.00 | 221 299.00 | 279 795.00 |
BT Marchandises | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 032.00 | 58 495.00 | 265 537.00 | 324 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 747.00 | 115 294.00 | | 116 747.00 |
DH Report à nouveau | | -8 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467.00 | 9 508.00 | | -2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 117 580.00 | 120 047.00 | | 117 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 392.00 | 138 715.00 | | 130 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 29 022.00 | | 13 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086.00 | 4 966.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 957.00 | 172 704.00 | | 147 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 537.00 | 292 751.00 | | 265 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 957.00 | 172 704.00 | | 147 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 048.00 | 131 506.00 | | 111 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 515.00 | 121 998.00 | | 113 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 467.00 | 9 508.00 | | -2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 795.00 | | | 279 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 186.00 | 4 310.00 | | 54 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 061.00 | 4 310.00 | | 54 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650.00 | 5 650.00 | 2 000.00 | 7 650.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 957.00 | 147 957.00 | | 147 957.00 |