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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 508 805.00 | 141 194.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 654.00 | 54 202.00 | 68 451.00 | 122 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 654.00 | 563 008.00 | 209 646.00 | 772 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 292.00 | | 187 292.00 | 187 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 946.00 | 563 008.00 | 396 938.00 | 959 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 149 967.00 | 118 125.00 | | 149 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 853.00 | 31 841.00 | | 27 853.00 |
DL TOTAL (I) | 186 117.00 | 158 263.00 | | 186 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 242.00 | 246 506.00 | | 192 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 205.00 | 18 329.00 | | 18 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 1 578.00 | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 439.00 | | |
EA Autres dettes | 17.00 | 1 011.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 821.00 | 267 865.00 | | 210 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 938.00 | 428 128.00 | | 396 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 375.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 5 619.00 | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 422.00 | 155 157.00 | | 155 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 568.00 | 123 315.00 | | 127 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 853.00 | 31 841.00 | | 27 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 243.00 | 192 243.00 | | 192 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |