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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 557.00 | 28 109.00 | 447.00 | 28 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 576.00 | 91 921.00 | 10 655.00 | 102 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 357.00 | 120 254.00 | 11 103.00 | 131 357.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | 85.00 | 3 017.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 689.00 | 85.00 | 19 604.00 | 19 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 046.00 | 120 340.00 | 30 707.00 | 151 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 887.00 | -5 326.00 | | -8 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241.00 | -3 561.00 | | 5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 7 354.00 | 2 113.00 | | 7 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713.00 | 24 923.00 | | 4 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 2 285.00 | | 2 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 12 996.00 | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094.00 | 7 729.00 | | 4 094.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 1 000.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 353.00 | 65 933.00 | | 23 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 707.00 | 68 046.00 | | 30 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 5 583.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 934.00 | 5 583.00 | | 31 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 22.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 63.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 86.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 711.00 | 5 498.00 | | 30 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 908.00 | 131 624.00 | | 63 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 667.00 | 135 184.00 | | 58 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 241.00 | -3 561.00 | | 5 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 711.00 | | | 146 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 354.00 | 131 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 354.00 | 131 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 487.00 | | | 146 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 478.00 | 8 924.00 | 15 147.00 | 126 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 254.00 | 8 924.00 | 15 147.00 | 126 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | 1 252.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | | 1 252.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | | 1 252.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |