| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 7 612.00 | 548.00 | 8 160.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 845.00 | 115 103.00 | 46 741.00 | 161 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 212.00 | 132 922.00 | 378 290.00 | 511 212.00 |
BT Marchandises | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 264.00 | 2 115.00 | 29 148.00 | 31 264.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 232 149.00 | | 232 149.00 | 232 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 856.00 | 2 115.00 | 286 740.00 | 288 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 069.00 | 135 038.00 | 665 031.00 | 800 069.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 371.00 | 107 013.00 | | 167 371.00 |
DL TOTAL (I) | 337 707.00 | 277 349.00 | | 337 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 061.00 | 40 111.00 | | 25 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 683.00 | 242 477.00 | | 219 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 621.00 | 57 093.00 | | 60 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 957.00 | 29 198.00 | | 21 957.00 |
EA Autres dettes | | 4 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 323.00 | 373 719.00 | | 327 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 031.00 | 651 069.00 | | 665 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 909.00 | 348 658.00 | | 317 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 035.00 | | 504 035.00 | 504 035.00 |
FG Production vendue services | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 197.00 | | 509 197.00 | 509 197.00 |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 529.00 | 478 599.00 | | 509 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 158.00 | 371 586.00 | | 342 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 371.00 | 107 013.00 | | 167 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VC Groupe et associés | 652.00 | | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 061.00 | 15 648.00 | 9 413.00 | 25 061.00 |
VI Groupe et associés | 219 683.00 | 219 683.00 | | 219 683.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 323.00 | 317 910.00 | 9 413.00 | 327 323.00 |