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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 041.00 | 60 212.00 | 37 829.00 | 98 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 685.00 | 85 121.00 | 81 564.00 | 166 685.00 |
BT Marchandises | 117 990.00 | 7 797.00 | 110 192.00 | 117 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 866.00 | 62 138.00 | 51 727.00 | 113 866.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 198.00 | 69 936.00 | 222 261.00 | 292 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 883.00 | 155 058.00 | 303 825.00 | 458 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 627.00 | | | 98 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | -34 529.00 | -2 957.00 | | -34 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 545.00 | -31 571.00 | | -113 545.00 |
DL TOTAL (I) | -135 439.00 | -21 893.00 | | -135 439.00 |
DP Provisions pour risques | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 873.00 | 75 847.00 | | 344 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 332 648.00 | | 82 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 741.00 | 15 673.00 | | 8 741.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 2 745.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 345.00 | 472 994.00 | | 437 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 825.00 | 451 100.00 | | 303 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 978.00 | 443 309.00 | | 92 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 290.00 | | 311 290.00 | 311 290.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 295.00 | | 311 295.00 | 311 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 698.00 | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | 698.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 273.00 | 66.00 | | 10 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | 66.00 | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 364.00 | 632.00 | | -8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 453.00 | 378 738.00 | | 314 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 998.00 | 410 309.00 | | 427 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 545.00 | -31 571.00 | | -113 545.00 |