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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 803.00 | 6 616.00 | 187.00 | 6 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 392.00 | 10 205.00 | 187.00 | 10 392.00 |
060 Stock marchandises | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
072 Créances – Autres | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
084 Disponibilités | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 993.00 | | 111 993.00 | 111 993.00 |
110 Total général Actif | 122 385.00 | 10 205.00 | 112 180.00 | 122 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -214 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 180.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 803.00 | 6 616.00 | 187.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
BN En cours de production de biens | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BZ Autres créances | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CF Disponibilités | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 565.00 | 6 803.00 | 120 762.00 | 127 565.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 852.00 | 178 864.00 | | 209 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 942.00 | 178 949.00 | | 209 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 036.00 | 93 432.00 | | 118 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 260.00 | -1 795.00 | | -2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 36 774.00 | 57 120.00 | | 36 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 1 410.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 235.00 | 52 044.00 | | 71 235.00 |
252 Charges sociales | 30 322.00 | 23 715.00 | | 30 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 262.00 | 2 964.00 | | 2 262.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 256 960.00 | 228 890.00 | | 256 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 018.00 | -49 941.00 | | -47 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 018.00 | -49 941.00 | | -47 018.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 363.00 | -234 718.00 | | -280 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 084.00 | -45 645.00 | | -50 084.00 |
DL TOTAL (I) | -310 447.00 | -260 363.00 | | -310 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 505.00 | 106 666.00 | | 110 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 866.00 | 201 407.00 | | 271 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 479.00 | 47 220.00 | | 48 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 209.00 | 355 652.00 | | 431 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 762.00 | 95 289.00 | | 120 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 736.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 536.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 49.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 49.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | -49.00 | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 737.00 | 279 835.00 | | 231 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 820.00 | 325 481.00 | | 281 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 084.00 | -45 645.00 | | -50 084.00 |