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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 368.00 | 22 501.00 | 11 867.00 | 34 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 529.00 | 22 501.00 | 48 028.00 | 70 529.00 |
060 Stock marchandises | 24 515.00 | 2 855.00 | 21 660.00 | 24 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 111.00 | 2 855.00 | 80 256.00 | 83 111.00 |
110 Total général Actif | 153 640.00 | 25 356.00 | 128 284.00 | 153 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 098.00 | 160 106.00 | | 163 098.00 |
230 Autres produits | 4 349.00 | 2 438.00 | | 4 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 447.00 | 162 544.00 | | 167 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 403.00 | 89 126.00 | | 88 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 569.00 | -5 642.00 | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 34 259.00 | 30 670.00 | | 34 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 649.00 | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 10 294.00 | 12 307.00 | | 10 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 453.00 | 769.00 | | 3 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 855.00 | 2 342.00 | | 2 855.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 71.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 271.00 | 142 293.00 | | 155 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 176.00 | 20 251.00 | | 12 176.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 125.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 1 988.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 2 758.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 888.00 | 15 631.00 | | 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 342.00 | | | 2 342.00 |