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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 164.00 | 3 836.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 2 106.00 | 950.00 | 3 056.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 556.00 | 2 270.00 | 5 286.00 | 7 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
072 Créances – Autres | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
084 Disponibilités | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
110 Total général Actif | 83 044.00 | 2 270.00 | 80 773.00 | 83 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 355.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 037.00 | 77 964.00 | | 90 037.00 |
222 Production stockée | -3 852.00 | -1 551.00 | | -3 852.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 191.00 | 80 770.00 | | 86 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 304.00 | 5 390.00 | | 9 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 491.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 968.00 | 33 582.00 | | 28 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 1 174.00 | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 326.00 | 36 745.00 | | 39 326.00 |
252 Charges sociales | 4 368.00 | 4 513.00 | | 4 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 244.00 | 626.00 | | 1 244.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 979.00 | 82 524.00 | | 85 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212.00 | -1 754.00 | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 44.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 770.00 | -5 575.00 | | -5 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 063.00 | 3 777.00 | | 7 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 969.00 | | | 8 969.00 |