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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 80 014.00 | 80 057.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 189 068.00 | 187 222.00 | 1 846.00 | 189 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 795.00 | 8 041.00 | 1 754.00 | 9 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 784.00 | 182 146.00 | 30 638.00 | 212 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 850.00 | 458 289.00 | 117 561.00 | 575 850.00 |
BT Marchandises | 146 101.00 | 3 300.00 | 142 801.00 | 146 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 874.00 | 63 893.00 | 60 980.00 | 124 874.00 |
BZ Autres créances | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
CF Disponibilités | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 587.00 | 67 193.00 | 303 394.00 | 370 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 438.00 | 525 482.00 | 420 956.00 | 946 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 143 460.00 | 143 460.00 | | 143 460.00 |
DH Report à nouveau | -115 211.00 | -98 608.00 | | -115 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 569.00 | -16 603.00 | | -193 569.00 |
DL TOTAL (I) | -122 278.00 | 71 290.00 | | -122 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158.00 | 8 518.00 | | 6 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 191.00 | 204 996.00 | | 415 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 931.00 | 264 389.00 | | 94 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 826.00 | 34 959.00 | | 14 826.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 6 066.00 | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 235.00 | 518 929.00 | | 543 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 956.00 | 590 220.00 | | 420 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 235.00 | 518 929.00 | | 543 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 646.00 | | 455 646.00 | 455 646.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 687.00 | | 455 687.00 | 455 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 493.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | 486.00 | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 486.00 | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 942.00 | 605.00 | | 13 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 942.00 | 605.00 | | 61 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 661.00 | -119.00 | | -56 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 832.00 | 583 372.00 | | 471 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 401.00 | 599 974.00 | | 665 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 569.00 | -16 603.00 | | -193 569.00 |