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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 3 718.00 | 6 422.00 | 10 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 823.00 | 1 293 197.00 | 224 625.00 | 1 517 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 906.00 | 169 318.00 | 15 589.00 | 184 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 731.00 | 1 466 234.00 | 381 498.00 | 1 847 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BN En cours de production de biens | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 812.00 | 12 179.00 | 48 633.00 | 60 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 460.00 | | 286 460.00 | 286 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 240.00 | | 431 240.00 | 431 240.00 |
BZ Autres créances | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
CF Disponibilités | 281 763.00 | | 281 763.00 | 281 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 449.00 | 12 179.00 | 1 251 270.00 | 1 263 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 180.00 | 1 478 412.00 | 1 632 768.00 | 3 111 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 247 007.00 | 247 007.00 | | 247 007.00 |
DH Report à nouveau | 233 865.00 | 46 425.00 | | 233 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 465.00 | 187 440.00 | | 10 465.00 |
DL TOTAL (I) | 639 837.00 | 629 372.00 | | 639 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 968.00 | 23 782.00 | | 48 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 107.00 | 320 387.00 | | 221 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 192.00 | 36 672.00 | | 16 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 859.00 | 134 571.00 | | 220 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 157.00 | 100 182.00 | | 134 157.00 |
EA Autres dettes | 351 648.00 | 497 370.00 | | 351 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 931.00 | 1 112 963.00 | | 992 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 768.00 | 1 822 335.00 | | 1 632 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 683.00 | 1 076 291.00 | | 937 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 399 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 134.00 | |
FM Production stockée | | | -42 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 52.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 52.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -52.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 490.00 | 2 052 944.00 | | 1 502 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 025.00 | 1 865 504.00 | | 1 492 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 465.00 | 187 440.00 | | 10 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 174.00 | | 94 776.00 | 1 781 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 219.00 | 1 847 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 219.00 | 1 768 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 426.00 | | 94 776.00 | 1 702 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 352.00 | 104 800.00 | 27 919.00 | 1 389 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 306.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 940.00 | 104 493.00 | 27 919.00 | 1 385 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 859.00 | 220 859.00 | | 220 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 648.00 | 351 648.00 | | 351 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
UX Autres créances clients | 431 240.00 | | | 431 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 968.00 | 9 912.00 | 39 056.00 | 48 968.00 |
VI Groupe et associés | 221 107.00 | 221 107.00 | | 221 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 409.00 | 516 801.00 | 68 608.00 | 585 409.00 |
VW T.V.A. | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 739.00 | 937 683.00 | 39 056.00 | 976 739.00 |