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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 625.00 | 89 787.00 | 17 839.00 | 107 625.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 125.00 | 89 787.00 | 30 339.00 | 120 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 089.00 | | 73 089.00 | 73 089.00 |
072 Créances – Autres | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 575.00 | | 272 575.00 | 272 575.00 |
110 Total général Actif | 392 700.00 | 89 787.00 | 302 913.00 | 392 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 885.00 | 491 727.00 | | 466 885.00 |
222 Production stockée | 60 800.00 | -794.00 | | 60 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 156.00 | 722.00 | | 156.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 1 169.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 522.00 | 492 825.00 | | 528 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 914.00 | 121 028.00 | | 123 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | -1 900.00 | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 118 164.00 | 114 009.00 | | 118 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 289.00 | 7 430.00 | | 8 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 377.00 | 139 525.00 | | 177 377.00 |
252 Charges sociales | 75 107.00 | 60 265.00 | | 75 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 722.00 | 20 577.00 | | 13 722.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 024.00 | 460 934.00 | | 515 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 497.00 | 31 891.00 | | 13 497.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 1 478.00 | 934.00 | | 1 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 2 467.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -242.00 | | | -242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 794.00 | 28 504.00 | | 11 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |