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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 308.00 | | 212 308.00 | 212 308.00 |
CU Autres participations | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 721.00 | 77 787.00 | | 104 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 745.00 | 26 934.00 | | 27 745.00 |
DL TOTAL (I) | 133 566.00 | 105 821.00 | | 133 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 171.00 | 91 251.00 | | 76 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 11 028.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 740.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 742.00 | 104 160.00 | | 78 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 308.00 | 209 981.00 | | 212 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -695.00 | -838.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256.00 | 5 067.00 | | 4 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 745.00 | 26 934.00 | | 27 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 650.00 | | | 199 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 650.00 | | | 199 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 171.00 | 29 446.00 | 46 725.00 | 76 171.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 742.00 | 32 017.00 | 46 725.00 | 78 742.00 |