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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 7 085.00 | 1 415.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 664.00 | 16 242.00 | 19 422.00 | 35 664.00 |
040 Immobilisations financières | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 785.00 | 23 327.00 | 201 458.00 | 224 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
072 Créances – Autres | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
084 Disponibilités | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
110 Total général Actif | 270 128.00 | 23 327.00 | 246 801.00 | 270 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 507 068.00 | 508 634.00 | | 507 068.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 489 730.00 | | | 489 730.00 |
230 Autres produits | 11 365.00 | 10 689.00 | | 11 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 433.00 | 519 323.00 | | 518 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 867.00 | 239 151.00 | | 197 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 961.00 | -9 741.00 | | 5 961.00 |
242 Autres charges externes. | 137 118.00 | 137 284.00 | | 137 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | 5 139.00 | | 5 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 216.00 | 110 508.00 | | 125 216.00 |
252 Charges sociales | 30 443.00 | 25 400.00 | | 30 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 434.00 | 5 839.00 | | 6 434.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 174.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 130.00 | 513 754.00 | | 508 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 303.00 | 5 568.00 | | 10 303.00 |
280 Produits financiers | 2 152.00 | 20.00 | | 2 152.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | 2 491.00 | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 221.00 | 3 098.00 | | 7 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 341.00 | | | 223 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |