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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 806.00 | 10 830.00 | 16 976.00 | 27 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 456.00 | 10 830.00 | 18 626.00 | 29 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
060 Stock marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
084 Disponibilités | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
110 Total général Actif | 81 959.00 | 10 830.00 | 71 130.00 | 81 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 289.00 | 199 914.00 | | 208 289.00 |
230 Autres produits | 6 051.00 | 2.00 | | 6 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 340.00 | 199 916.00 | | 214 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 453.00 | 4 013.00 | | 3 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | -375.00 | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 275.00 | 72 433.00 | | 72 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 417.00 | -1 838.00 | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 28 790.00 | 28 656.00 | | 28 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 561.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 773.00 | 61 621.00 | | 70 773.00 |
252 Charges sociales | 15 256.00 | 14 915.00 | | 15 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 301.00 | 3 748.00 | | 5 301.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 290.00 | 184 735.00 | | 197 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 049.00 | 15 181.00 | | 17 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 1 850.00 | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 963.00 | 13 331.00 | | 14 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |