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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 661.00 | 5 113.00 | 2 548.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661.00 | 5 113.00 | 2 548.00 | 7 661.00 |
BT Marchandises | 142 059.00 | 20 188.00 | 121 871.00 | 142 059.00 |
BZ Autres créances | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 276.00 | 20 188.00 | 138 089.00 | 158 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 938.00 | 25 301.00 | 140 637.00 | 165 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 593.00 | 6 449.00 | | 1 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688.00 | -4 856.00 | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 11 781.00 | 7 093.00 | | 11 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 844.00 | 98 027.00 | | 125 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 880.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 856.00 | 100 907.00 | | 128 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 637.00 | 107 999.00 | | 140 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 844.00 | | | 125 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 419.00 | 93 888.00 | | 119 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 730.00 | 98 744.00 | | 114 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 688.00 | -4 856.00 | | 4 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246.00 | | 1 416.00 | 6 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | | 1 416.00 | 6 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379.00 | 2 734.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | 2 734.00 | | 2 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 038.00 | 13 231.00 | 81.00 | 7 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 038.00 | 13 231.00 | 81.00 | 7 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 038.00 | 13 231.00 | 81.00 | 7 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 231.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VI Groupe et associés | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 856.00 | 128 856.00 | | 128 856.00 |