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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
AP Constructions | 10 184.00 | 6 280.00 | 3 904.00 | 10 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154.00 | 5 628.00 | 2 526.00 | 8 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 055.00 | 2 833.00 | 2 223.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 766.00 | 14 741.00 | 15 026.00 | 29 766.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 211.00 | 14 741.00 | 45 470.00 | 60 211.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 684.00 | -20 797.00 | | 2 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | 23 481.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 19 450.00 | 3 684.00 | | 19 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 372.00 | 27 962.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | 4 415.00 | | 5 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 898.00 | 14 452.00 | | 11 898.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 021.00 | 46 828.00 | | 26 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 470.00 | 50 513.00 | | 45 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 737.00 | | 149 737.00 | 149 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 737.00 | | 149 737.00 | 149 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 646.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 646.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -646.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 096.00 | 164 170.00 | | 150 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 331.00 | 140 689.00 | | 134 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 765.00 | 23 481.00 | | 15 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 003.00 | | 763.00 | 29 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 783.00 | | 610.00 | 22 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754.00 | 4 987.00 | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 4 987.00 | | 9 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |