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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187 002.00 | 46 511.00 | 140 491.00 | 187 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 998.00 | 4 619.00 | 5 616.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 708.00 | 47 508.00 | 145 200.00 | 192 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
072 Créances – Autres | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
084 Disponibilités | 443 074.00 | | 443 074.00 | 443 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 995.00 | | 558 995.00 | 558 995.00 |
110 Total général Actif | 751 704.00 | 47 508.00 | 704 196.00 | 751 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 525.00 | 211 402.00 | | 232 525.00 |
224 Production immobilisée | 94 905.00 | 91 377.00 | | 94 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 057.00 | 2 118.00 | | 4 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 487.00 | 334 897.00 | | 331 487.00 |
242 Autres charges externes. | 57 277.00 | 85 955.00 | | 57 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 1 777.00 | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 025.00 | 120 233.00 | | 212 025.00 |
252 Charges sociales | 38 865.00 | 22 099.00 | | 38 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 148.00 | 189.00 | | 47 148.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 506.00 | 230 254.00 | | 358 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 019.00 | 104 644.00 | | -27 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -81 217.00 | | | -81 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 198.00 | 104 644.00 | | 54 198.00 |