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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 507.00 | 21 599.00 | 11 908.00 | 33 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 347.00 | 21 599.00 | 33 748.00 | 55 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
110 Total général Actif | 67 385.00 | 21 599.00 | 45 786.00 | 67 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 045.00 | 122 167.00 | | 119 045.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 347.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 049.00 | 123 514.00 | | 119 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 244.00 | 45 909.00 | | 48 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 188.00 | 118.00 | | -1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 31 623.00 | 31 350.00 | | 31 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 662.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 440.00 | 25 167.00 | | 25 440.00 |
252 Charges sociales | 11 182.00 | 11 341.00 | | 11 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 446.00 | 8 048.00 | | 7 446.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 136.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 077.00 | 123 731.00 | | 124 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 029.00 | -217.00 | | -5 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 029.00 | -217.00 | | -5 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 161.00 | | | 7 161.00 |