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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 894.00 | 38 364.00 | 75 530.00 | 113 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 894.00 | 38 364.00 | 195 530.00 | 233 894.00 |
060 Stock marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 185 307.00 | | 185 307.00 | 185 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 039.00 | | 193 039.00 | 193 039.00 |
110 Total général Actif | 426 932.00 | 38 364.00 | 388 568.00 | 426 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 615.00 | 696 611.00 | | 820 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 494.00 | 4 000.00 | | 5 494.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 14.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 855.00 | 700 624.00 | | 826 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 152.00 | 453 565.00 | | 495 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | -872.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 401.00 | 5 934.00 | | 4 401.00 |
242 Autres charges externes. | 62 987.00 | 53 907.00 | | 62 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | 6 961.00 | | 5 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 599.00 | 94 940.00 | | 86 599.00 |
252 Charges sociales | 20 014.00 | 19 209.00 | | 20 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 636.00 | 13 928.00 | | 24 636.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 38.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 862.00 | 647 610.00 | | 699 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 993.00 | 53 014.00 | | 126 993.00 |
294 Charges financières | 2 114.00 | 1 993.00 | | 2 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 738.00 | 9 101.00 | | 31 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 962.00 | 41 741.00 | | 92 962.00 |