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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127 261.00 | 1 195.00 | 126 066.00 | 127 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 615.00 | 6 499.00 | 25 116.00 | 31 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 876.00 | 7 694.00 | 151 182.00 | 158 876.00 |
072 Créances – Autres | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
084 Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
110 Total général Actif | 170 021.00 | 7 694.00 | 162 327.00 | 170 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
242 Autres charges externes. | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
252 Charges sociales | 298.00 | | | 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
294 Charges financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 127 261.00 | | | 127 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |