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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 90.00 | 1 700.00 | 1 790.00 |
040 Immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 712.00 | 90.00 | 109 622.00 | 109 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
072 Créances – Autres | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
084 Disponibilités | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 019.00 | | 155 019.00 | 155 019.00 |
110 Total général Actif | 264 731.00 | 90.00 | 264 641.00 | 264 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 712.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 256.00 | | | 28 256.00 |