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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |
AH Fonds commercial | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
AN Terrains | 1 342 606.00 | 860 960.00 | 481 646.00 | 1 342 606.00 |
AP Constructions | 900 991.00 | 866 955.00 | 34 036.00 | 900 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 038.00 | 682 976.00 | 13 061.00 | 696 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 150.00 | 184 337.00 | 76 813.00 | 261 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 990.00 | 2 738 446.00 | 643 544.00 | 3 381 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BN En cours de production de biens | 2 529 595.00 | 296 376.00 | 2 233 219.00 | 2 529 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 115.00 | 49 139.00 | 929 976.00 | 979 115.00 |
BZ Autres créances | 636 010.00 | | 636 010.00 | 636 010.00 |
CF Disponibilités | 452 100.00 | | 452 100.00 | 452 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 110.00 | 345 515.00 | 4 287 595.00 | 4 633 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 100.00 | 3 083 961.00 | 4 931 139.00 | 8 015 100.00 |
CU Autres participations | 35 383.00 | 46.00 | 35 337.00 | 35 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 726 054.00 | 184 065.00 | | 726 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 943.00 | 541 989.00 | | -153 943.00 |
DL TOTAL (I) | 695 311.00 | 849 254.00 | | 695 311.00 |
DP Provisions pour risques | 345 683.00 | 131 592.00 | | 345 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 822.00 | 8 979.00 | | 5 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 505.00 | 140 571.00 | | 351 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 099.00 | 69 375.00 | | 55 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 911 091.00 | 4 137 929.00 | | 2 911 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 036.00 | 476 384.00 | | 308 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 096.00 | 513 631.00 | | 610 096.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 922.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 324.00 | 5 198 241.00 | | 3 884 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 139.00 | 6 188 067.00 | | 4 931 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
FG Production vendue services | 6 544 078.00 | | 6 544 078.00 | 6 544 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 174.00 | | 6 573 174.00 | 6 573 174.00 |
FM Production stockée | | | -936 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 208.00 | 10 879.00 | | 46 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 138.00 | 10 879.00 | | 54 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 34 730.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 675.00 | -23 851.00 | | 52 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 418.00 | -46 851.00 | | -64 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 763.00 | 6 289 821.00 | | 5 838 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 707.00 | 5 747 832.00 | | 5 992 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 943.00 | 541 989.00 | | -153 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 167.00 | | 112 105.00 | 3 489 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428.00 | 38 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 282.00 | 3 381 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 106.00 | 143 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 749.00 | 3 200 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 279.00 | | | 146 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 428.00 | | 112 105.00 | 3 303 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 146.00 | 114 247.00 | 125 992.00 | 2 750 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 657.00 | 10 621.00 | 3 106.00 | 135 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 489.00 | 103 626.00 | 122 886.00 | 2 614 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 571.00 | 234 877.00 | 23 943.00 | 140 571.00 |
6T Sur comptes clients | 18 172.00 | 30 967.00 | | 18 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 760.00 | 316 647.00 | 90 846.00 | 119 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 331.00 | 551 523.00 | 114 789.00 | 260 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 523.00 | 114 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 036.00 | 308 036.00 | | 308 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 421.00 | 241 421.00 | | 241 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 524.00 | 398 524.00 | | 398 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 926 938.00 | | | 926 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
VB T. V. A. | 499 382.00 | | | 499 382.00 |
VC Groupe et associés | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VP Divers | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 775.00 | 1 585 598.00 | 52 177.00 | 1 617 775.00 |
VW T.V.A. | 274 593.00 | 274 593.00 | | 274 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 755.00 | 1 371 755.00 | | 1 371 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |