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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 599.00 | 25 101.00 | 11 497.00 | 36 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 598.00 | 21 841.00 | 3 757.00 | 25 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 19 004.00 | 885.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 086.00 | 65 946.00 | 16 140.00 | 82 086.00 |
BT Marchandises | 130 271.00 | 1 200.00 | 129 071.00 | 130 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 222.00 | 1 200.00 | 230 022.00 | 231 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 308.00 | 67 146.00 | 246 162.00 | 313 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 742.00 | 205 742.00 | | 205 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -141 349.00 | -146 645.00 | | -141 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 224.00 | 5 296.00 | | 38 224.00 |
DL TOTAL (I) | 103 379.00 | 65 156.00 | | 103 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 844.00 | 1 775.00 | | 12 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 738.00 | 40 774.00 | | 35 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 172.00 | 37 968.00 | | 64 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 029.00 | 19 987.00 | | 29 029.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 783.00 | 101 903.00 | | 142 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 162.00 | 167 059.00 | | 246 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427.00 | 101 903.00 | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 836.00 | 3 110.00 | | 62 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 836.00 | 3 110.00 | | 62 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VI Groupe et associés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 783.00 | 142 783.00 | | 142 783.00 |